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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 841.00 | 107 940.00 | 27 901.00 | 135 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 282.00 | 97 480.00 | 35 802.00 | 133 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 123.00 | 205 420.00 | 63 703.00 | 269 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BT Marchandises | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 864.00 | | 68 864.00 | 68 864.00 |
BZ Autres créances | 63 366.00 | | 63 366.00 | 63 366.00 |
CF Disponibilités | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 441.00 | | 188 441.00 | 188 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 564.00 | 205 420.00 | 252 144.00 | 457 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DG Autres réserves | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
DL TOTAL (I) | 97 081.00 | | | 97 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 081.00 | | | 81 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 063.00 | | | 155 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 144.00 | | | 252 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 737.00 | | | 145 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 732.00 | | 1 390.00 | 267 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 732.00 | | 1 390.00 | 267 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 257.00 | 34 162.00 | | 171 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 257.00 | 34 162.00 | | 171 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 527.00 | 9 201.00 | 9 326.00 | 18 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VW T.V.A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 063.00 | 145 736.00 | 9 326.00 | 155 063.00 |