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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 052.00 | 8 048.00 | 4.00 | 8 052.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 71 417.00 | 55 794.00 | 15 624.00 | 71 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 933.00 | 79 044.00 | 21 889.00 | 100 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 714.00 | 39 396.00 | 33 318.00 | 72 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 717.00 | 182 282.00 | 92 435.00 | 274 717.00 |
BT Marchandises | 1 023 941.00 | 5 213.00 | 1 018 728.00 | 1 023 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 599.00 | | 848 599.00 | 848 599.00 |
BZ Autres créances | 216 077.00 | | 216 077.00 | 216 077.00 |
CF Disponibilités | 111 244.00 | | 111 244.00 | 111 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 548.00 | 5 213.00 | 2 201 334.00 | 2 206 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 264.00 | 187 495.00 | 2 293 769.00 | 2 481 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 347 972.00 | | | 347 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 872.00 | | | 109 872.00 |
DL TOTAL (I) | 479 844.00 | | | 479 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 345.00 | | | 442 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 914.00 | | | 285 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 989.00 | | | 787 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 859.00 | | | 167 859.00 |
EA Autres dettes | 83 738.00 | | | 83 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 925.00 | | | 1 813 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 769.00 | | | 2 293 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 463.00 | | | 1 427 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 914.00 | | | 285 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 176.00 | | 27 861.00 | 262 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | 16 384.00 | 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216.00 | 15 320.00 | 274 501.00 | 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 104.00 | 245 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 308.00 | | 27 861.00 | 232 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 316.00 | 23 466.00 | | 158 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 767.00 | 23 466.00 | | 150 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 989.00 | 787 989.00 | | 787 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 738.00 | 83 738.00 | | 83 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 848 599.00 | 848 599.00 | | 848 599.00 |
VB T. V. A. | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 345.00 | 86 989.00 | 355 356.00 | 442 345.00 |
VI Groupe et associés | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 655.00 | | | 111 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 054.00 | 143 054.00 | | 143 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 995.00 | 1 070 395.00 | 16 600.00 | 1 086 995.00 |
VW T.V.A. | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 819.00 | 1 427 463.00 | 355 356.00 | 1 782 819.00 |