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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 181 102.00 | | 181 102.00 | 181 102.00 |
CF Disponibilités | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 208.00 | | 191 208.00 | 191 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 223.00 | | 191 223.00 | 191 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 901.00 | 18 281.00 | | 14 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 532.00 | -3 380.00 | | 137 532.00 |
DL TOTAL (I) | 168 933.00 | 31 401.00 | | 168 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 290.00 | 49 900.00 | | 15 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 4 089.00 | | 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 037.00 | 23 123.00 | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 291.00 | 101 871.00 | | 22 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 223.00 | 133 272.00 | | 191 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 714.00 | | | 81 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 714.00 | | | 81 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 286.00 | | | 98 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 134.00 | 140 640.00 | | 326 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 603.00 | 144 021.00 | | 188 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 532.00 | -3 380.00 | | 137 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 897.00 | | | 181 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 169.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 882.00 | 15.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 066.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 647.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 647.00 | | | 91 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 733.00 | 2 266.00 | 96 999.00 | 94 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 668.00 | 2 266.00 | 89 934.00 | 87 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 102.00 | 181 102.00 | | 181 102.00 |