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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 371.00 | 504.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 906.00 | 3 650.00 | 3 256.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 781.00 | 4 021.00 | 3 760.00 | 7 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CF Disponibilités | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 929.00 | 4 021.00 | 60 909.00 | 64 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 559.00 | 57 559.00 | | 47 559.00 |
DH Report à nouveau | -23 111.00 | | | -23 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 604.00 | -23 111.00 | | -3 604.00 |
DL TOTAL (I) | 23 045.00 | 36 648.00 | | 23 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 1 134.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 14 047.00 | | 13 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 864.00 | 34 181.00 | | 37 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 909.00 | 70 829.00 | | 60 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 864.00 | 15 181.00 | | 37 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227.00 | 793.00 | | 3 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 219.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 575.00 | | 3 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |