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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 090.00 | 26 953.00 | 8 138.00 | 35 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608 433.00 | | 608 433.00 | 608 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 051.00 | 38 667.00 | 24 384.00 | 63 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 784.00 | 47 330.00 | 22 455.00 | 69 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 219.00 | 185 239.00 | 694 980.00 | 880 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 084.00 | 8 380.00 | 185 704.00 | 194 084.00 |
BZ Autres créances | 148 014.00 | | 148 014.00 | 148 014.00 |
CF Disponibilités | 151 064.00 | | 151 064.00 | 151 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 613 713.00 | 8 380.00 | 605 334.00 | 613 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 933.00 | 193 619.00 | 1 300 314.00 | 1 493 933.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 254.00 | 72 290.00 | 15 964.00 | 88 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 997.00 | 328 092.00 | | 500 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 085.00 | 150 661.00 | | 158 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -125 381.00 | -50 512.00 | | -125 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 547.00 | -74 869.00 | | -420 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DL TOTAL (I) | 140 032.00 | 353 572.00 | | 140 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 378.00 | 424 008.00 | | 439 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 026.00 | 170 504.00 | | 318 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 371.00 | 51 809.00 | | 95 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 266.00 | 80 947.00 | | 115 266.00 |
EA Autres dettes | 192 241.00 | 2 471.00 | | 192 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 282.00 | 729 739.00 | | 1 160 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 314.00 | 1 083 311.00 | | 1 300 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 151 815.00 | | 151 815.00 | 151 815.00 |
FG Production vendue services | 210 110.00 | | 210 110.00 | 210 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 925.00 | | 361 925.00 | 361 925.00 |
FM Production stockée | | | 66 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 316 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 83.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 638.00 | | | 191 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 054.00 | 83.00 | | 192 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 054.00 | 2 417.00 | | -192 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 471.00 | -97 729.00 | | -100 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 694.00 | 710 873.00 | | 751 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 241.00 | 785 743.00 | | 1 172 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 547.00 | -74 869.00 | | -420 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 126.00 | 7 397.00 | 143.00 | 1 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126.00 | 7 397.00 | 143.00 | 1 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126.00 | 7 397.00 | 143.00 | 1 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 026.00 | 158 026.00 | 160 000.00 | 318 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 241.00 | 192 241.00 | | 192 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 378.00 | 61 921.00 | 377 457.00 | 439 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 267.00 | 115 267.00 | | 115 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 704.00 | 342 098.00 | 15 607.00 | 357 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 282.00 | 622 826.00 | 537 457.00 | 1 160 282.00 |