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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 291 101.00 | | 1 291 101.00 | 1 291 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 750.00 | | 2 320 750.00 | 2 320 750.00 |
BZ Autres créances | 604 484.00 | | 604 484.00 | 604 484.00 |
CF Disponibilités | 565 561.00 | | 565 561.00 | 565 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 896.00 | | 4 781 896.00 | 4 781 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 953.00 | 1 057.00 | 4 781 896.00 | 4 782 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -406 310.00 | -127 696.00 | | -406 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 579.00 | -278 614.00 | | -336 579.00 |
DL TOTAL (I) | -741 889.00 | -405 310.00 | | -741 889.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 181.00 | 709 181.00 | | 709 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 563.00 | 155 375.00 | | 252 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 798.00 | 71 601.00 | | 376 798.00 |
EA Autres dettes | 3 985 242.00 | 3 977 879.00 | | 3 985 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 784.00 | 4 914 036.00 | | 5 323 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 896.00 | 4 508 726.00 | | 4 781 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 498.00 | | | 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972.00 | 86.00 | | 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 52.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | 33.00 | | 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 563.00 | 252 563.00 | | 252 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985 242.00 | 3 985 242.00 | | 3 985 242.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 750.00 | 2 320 750.00 | | 2 320 750.00 |
VB T. V. A. | 546 598.00 | 546 598.00 | | 546 598.00 |
VI Groupe et associés | 709 181.00 | 709 181.00 | | 709 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 233.00 | 2 925 233.00 | | 2 925 233.00 |
VW T.V.A. | 376 798.00 | 376 798.00 | | 376 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 784.00 | 5 323 784.00 | | 5 323 784.00 |