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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 829.00 | 155 557.00 | 67 272.00 | 222 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 317.00 | 32 664.00 | 22 653.00 | 55 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 901.00 | 188 801.00 | 93 100.00 | 281 901.00 |
BT Marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BZ Autres créances | 106 068.00 | | 106 068.00 | 106 068.00 |
CF Disponibilités | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 487.00 | | 83 487.00 | 83 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 401.00 | 188 801.00 | 305 600.00 | 494 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 006.00 | 17 746.00 | | 18 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 118.00 | 260.00 | | -8 118.00 |
DL TOTAL (I) | 17 887.00 | 26 006.00 | | 17 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 070.00 | 86 578.00 | | 31 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 161.00 | 6 296.00 | | 7 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 027.00 | 15 761.00 | | 172 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459.00 | 29 904.00 | | 1 459.00 |
EA Autres dettes | 75 995.00 | 52 032.00 | | 75 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 712.00 | 190 570.00 | | 287 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 600.00 | 216 576.00 | | 305 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 712.00 | 190 570.00 | | 287 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 345.00 | 10 875.00 | | 5 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
FG Production vendue services | 371 351.00 | | 371 351.00 | 371 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 641.00 | | 447 641.00 | 447 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 573.00 | 3 022.00 | | 3 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 363.00 | 446 011.00 | | 458 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 481.00 | 445 751.00 | | 466 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 118.00 | 260.00 | | -8 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 433.00 | | 6 469.00 | 275 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 852.00 | | 3 293.00 | 274 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 976.00 | 22 826.00 | | 165 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 395.00 | 22 826.00 | | 165 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 027.00 | 172 027.00 | | 172 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VP Divers | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 487.00 | 83 487.00 | | 83 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 720.00 | 197 720.00 | | 197 720.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 712.00 | 287 712.00 | | 287 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | 947.00 | | 1 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 416.00 | 4 553.00 | | 3 416.00 |
ST Autres comptes | 33 426.00 | 24 236.00 | | 33 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 051.00 | 314 436.00 | | 330 051.00 |
YT Sous‐traitance | 1 114.00 | 548.00 | | 1 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 088.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 982.00 | 16 141.00 | | 15 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 173.00 | 17 088.00 | | 17 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 615.00 | 78 631.00 | | 80 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 720.00 | 56 847.00 | | 93 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 007.00 | 344 861.00 | | 368 007.00 |