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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 950.00 | | 413 950.00 | 413 950.00 |
BP En cours de production de services | 107 175.00 | | 107 175.00 | 107 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 243 950.00 | | 243 950.00 | 243 950.00 |
CF Disponibilités | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 224.00 | | 358 224.00 | 358 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 174.00 | | 772 174.00 | 772 174.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 052.00 | -45 361.00 | | -30 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669.00 | 15 309.00 | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 671 617.00 | 669 948.00 | | 671 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 536.00 | 95 559.00 | | 81 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 929.00 | 23 222.00 | | 10 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 093.00 | 28 516.00 | | 8 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 558.00 | 147 297.00 | | 100 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 174.00 | 817 245.00 | | 772 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 558.00 | 147 297.00 | | 100 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 700.00 | |
GE Autres charges | | | 14 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 646.00 | 17 400.00 | | 79 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 729.00 | 22 660.00 | | 32 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 197.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 197.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 319.00 | -197.00 | | 31 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 068.00 | 156 288.00 | | 126 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 400.00 | 140 979.00 | | 124 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669.00 | 15 309.00 | | 1 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 000.00 | | 3 950.00 | 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VC Groupe et associés | 241 893.00 | | | 241 893.00 |
VI Groupe et associés | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 173.00 | 244 173.00 | | 244 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |