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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 247.00 | 953.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176.00 | 146.00 | 1 030.00 | 1 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 118.00 | 394.00 | 1 960 725.00 | 1 961 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
BZ Autres créances | 358 476.00 | | 358 476.00 | 358 476.00 |
CF Disponibilités | 234 289.00 | | 234 289.00 | 234 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 208.00 | | 626 208.00 | 626 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 326.00 | 394.00 | 2 586 933.00 | 2 587 326.00 |
CU Autres participations | 1 941 242.00 | | 1 941 242.00 | 1 941 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 100.00 | | | 575 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 478.00 | | | 217 478.00 |
DL TOTAL (I) | 928 516.00 | | | 928 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 192.00 | | | 950 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 059.00 | | | 486 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 599.00 | | | 139 599.00 |
EA Autres dettes | 79 722.00 | | | 79 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 417.00 | | | 1 658 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 933.00 | | | 2 586 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 981.00 | | | 662 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486 059.00 | | | 486 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 434.00 | | 467 434.00 | 467 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 434.00 | | 467 434.00 | 467 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 974.00 | | | -9 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 345.00 | | | 489 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 866.00 | | | 271 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 478.00 | | | 217 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 942.00 | | 1 176.00 | 1 967 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 958 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 961 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 742.00 | | | 1 966 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 429.00 | 28 571.00 | 114 286.00 | 171 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 722.00 | 79 722.00 | | 79 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VC Groupe et associés | 350 302.00 | 350 302.00 | | 350 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 192.00 | 97 614.00 | 679 840.00 | 950 192.00 |
VI Groupe et associés | 314 630.00 | 314 630.00 | | 314 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 751.00 | | | 124 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 419.00 | 391 919.00 | 17 500.00 | 409 419.00 |
VW T.V.A. | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 417.00 | 662 981.00 | 794 126.00 | 1 658 417.00 |