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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 034 149.00 | 2 573 712.00 | 40 460 437.00 | 43 034 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 483 999.00 | | 2 483 999.00 | 2 483 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 518 648.00 | 2 573 712.00 | 42 944 935.00 | 45 518 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 908 973.00 | 23 396.00 | 2 885 577.00 | 2 908 973.00 |
BZ Autres créances | 1 009 931.00 | | 1 009 931.00 | 1 009 931.00 |
CF Disponibilités | 767 345.00 | | 767 345.00 | 767 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 879.00 | 23 396.00 | 4 664 482.00 | 4 687 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 206 526.00 | 2 597 108.00 | 47 609 418.00 | 50 206 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -844 593.00 | -32 692.00 | | -844 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 835 082.00 | -811 901.00 | | -1 835 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 395 131.00 | 4 897 654.00 | | 13 395 131.00 |
DL TOTAL (I) | 11 215 456.00 | 4 553 061.00 | | 11 215 456.00 |
DP Provisions pour risques | 921 361.00 | | | 921 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 808.00 | 192 393.00 | | 348 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 270 169.00 | 192 393.00 | | 1 270 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 586 801.00 | 24 111 232.00 | | 22 586 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235 597.00 | 2 102 390.00 | | 5 235 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 062.00 | 46 389.00 | | 194 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 337 133.00 | | |
EA Autres dettes | 107 333.00 | 2 670 814.00 | | 107 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 123 793.00 | 36 327 633.00 | | 35 123 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 609 418.00 | 41 073 087.00 | | 47 609 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 212 570.00 | | 4 212 570.00 | 4 212 570.00 |
FG Production vendue services | 2 871 900.00 | | 2 871 900.00 | 2 871 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 084 471.00 | | 7 084 471.00 | 7 084 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 086 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 541 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 079 729.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 637 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 551 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 262 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 012.00 | | | 427 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 012.00 | 422.00 | | 427 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 012.00 | 422.00 | | 427 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 513 447.00 | 4 851 397.00 | | 7 513 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 348 529.00 | 5 663 298.00 | | 9 348 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 835 082.00 | -811 901.00 | | -1 835 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 766 900.00 | | 27 447 942.00 | 39 766 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 696 194.00 | | 45 518 648.00 | 21 696 194.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 696 194.00 | | 45 518 148.00 | 21 696 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 766 400.00 | | 27 447 942.00 | 39 766 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 696 194.00 | | | 21 696 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 344.00 | 1 271 369.00 | | 1 302 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 344.00 | 1 271 369.00 | | 1 302 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 393.00 | 1 079 729.00 | 1 953.00 | 192 393.00 |
6T Sur comptes clients | 6 884.00 | 16 513.00 | | 6 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 884.00 | 16 513.00 | | 6 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 276.00 | 1 096 242.00 | 1 953.00 | 199 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 096 242.00 | 1 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235 597.00 | 5 235 597.00 | | 5 235 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 333.00 | 107 333.00 | | 107 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 908 973.00 | 2 908 973.00 | | 2 908 973.00 |
VB T. V. A. | 670 516.00 | 670 516.00 | | 670 516.00 |
VC Groupe et associés | 331 651.00 | 331 651.00 | | 331 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 586 801.00 | 4 016 235.00 | 7 451 580.00 | 22 586 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120 343.00 | | | 1 120 343.00 |
VP Divers | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 533.00 | 3 920 533.00 | | 3 920 533.00 |
VW T.V.A. | 194 062.00 | 194 062.00 | | 194 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 123 793.00 | 9 553 227.00 | 7 451 580.00 | 35 123 793.00 |