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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 995.00 | | 130 995.00 | 130 995.00 |
BZ Autres créances | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 685.00 | | 155 685.00 | 155 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 995.00 | | 130 995.00 | 130 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
DG Autres réserves | 25 338.00 | 27 460.00 | | 25 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 995.00 | -2 122.00 | | -2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 144 547.00 | 147 541.00 | | 144 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 598.00 | 12 094.00 | | 10 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 360.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 138.00 | 12 454.00 | | 11 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 685.00 | 159 995.00 | | 155 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 136.00 | 12 454.00 | | 11 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758.00 | 248.00 | | 2 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 752.00 | 2 370.00 | | 5 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 995.00 | -2 122.00 | | -2 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 995.00 | | | 130 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 995.00 | | | 130 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |