| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 5 516.00 | 1 392.00 | 4 123.00 | 5 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 167.00 | 109 769.00 | 18 397.00 | 128 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 882.00 | 15 838.00 | 89 044.00 | 104 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 062.00 | 127 497.00 | 116 565.00 | 244 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 234.00 | | 118 234.00 | 118 234.00 |
BP En cours de production de services | 74 628.00 | | 74 628.00 | 74 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 949.00 | 2 213.00 | 115 735.00 | 117 949.00 |
BZ Autres créances | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CF Disponibilités | 94 687.00 | | 94 687.00 | 94 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 212.00 | 2 213.00 | 437 999.00 | 440 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 275.00 | 129 710.00 | 554 564.00 | 684 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 114.00 | 112 697.00 | | 117 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 207.00 | 4 417.00 | | 31 207.00 |
DL TOTAL (I) | 159 322.00 | 128 114.00 | | 159 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 170.00 | 162 369.00 | | 145 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 980.00 | 38 519.00 | | 10 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 590.00 | 122 414.00 | | 199 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 069.00 | 33 491.00 | | 39 069.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 300.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 242.00 | 357 392.00 | | 395 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 564.00 | 485 506.00 | | 554 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 610.00 | | 76 453.00 | 167 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 113.00 | | 76 453.00 | 162 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 212.00 | 20 285.00 | | 107 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 715.00 | 20 285.00 | | 106 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | 481.00 | | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | 481.00 | | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | 481.00 | | 1 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 590.00 | 199 590.00 | | 199 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 115 293.00 | 115 293.00 | | 115 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 128.00 | 44 546.00 | 100 582.00 | 145 128.00 |
VI Groupe et associés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 082.00 | 135 426.00 | 2 656.00 | 138 082.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 243.00 | 294 661.00 | 100 582.00 | 395 243.00 |