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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 729.00 | 36 077.00 | 34 652.00 | 70 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 545.00 | 8 000.00 | 5 545.00 | 13 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 297.00 | 44 077.00 | 76 220.00 | 120 297.00 |
BN En cours de production de biens | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BT Marchandises | 71 701.00 | 825.00 | 70 876.00 | 71 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 425.00 | 386.00 | 55 040.00 | 55 425.00 |
BZ Autres créances | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CF Disponibilités | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 804.00 | 1 211.00 | 276 593.00 | 277 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 100.00 | 45 288.00 | 352 813.00 | 398 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 58 670.00 | 31 095.00 | | 58 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 237.00 | 27 575.00 | | 43 237.00 |
DL TOTAL (I) | 120 607.00 | 77 370.00 | | 120 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 809.00 | 100 940.00 | | 82 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 793.00 | 72 139.00 | | 68 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 824.00 | 24 717.00 | | 56 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 779.00 | 64 267.00 | | 23 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 206.00 | 262 064.00 | | 232 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 813.00 | 339 434.00 | | 352 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 855.00 | 127 010.00 | | 187 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 568.00 | | 4 379.00 | 119 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 120 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 84 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 545.00 | | 4 379.00 | 83 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 450.00 | 17 277.00 | 2 650.00 | 29 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 450.00 | 17 277.00 | 2 650.00 | 29 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 825.00 | | | 825.00 |
6T Sur comptes clients | | 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | 386.00 | | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | 386.00 | | 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 053.00 | 32 132.00 | 102 922.00 | 135 053.00 |
VI Groupe et associés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 777.00 | 187 855.00 | 102 922.00 | 290 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | 3 924.00 | | 5 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 179.00 | 4 473.00 | | 6 179.00 |
ST Autres comptes | 49 846.00 | 44 833.00 | | 49 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 765.00 | 20 751.00 | | 21 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 15 335.00 | 13 685.00 | | 15 335.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | 1 602.00 | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 837.00 | 5 526.00 | | 6 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 570.00 | 95 646.00 | | 146 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 641.00 | 63 802.00 | | 97 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 275.00 | 83 742.00 | | 93 275.00 |