| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 576.00 | 5 984.00 | 7 592.00 | 13 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 231.00 | 6 179.00 | 65 052.00 | 71 231.00 |
BZ Autres créances | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CF Disponibilités | 192 406.00 | | 192 406.00 | 192 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 892.00 | 6 179.00 | 267 713.00 | 273 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 468.00 | 12 163.00 | 275 305.00 | 287 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 128 914.00 | 120 523.00 | | 128 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 194.00 | 8 391.00 | | 7 194.00 |
DL TOTAL (I) | 163 608.00 | 156 414.00 | | 163 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 272.00 | 56 706.00 | | 42 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | 2 142.00 | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 986.00 | 69 258.00 | | 50 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 193.00 | 19 366.00 | | 16 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 697.00 | 147 472.00 | | 111 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 305.00 | 303 886.00 | | 275 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 831.00 | 105 215.00 | | 83 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FG Production vendue services | 254 083.00 | | 254 083.00 | 254 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 267.00 | | 254 267.00 | 254 267.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 728.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | 392.00 | | 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 788.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 995.00 | 246 651.00 | | 275 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 802.00 | 238 259.00 | | 268 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 194.00 | 8 391.00 | | 7 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 794.00 | 5 825.00 | | 6 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 312.00 | | 264.00 | 13 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 328.00 | | 264.00 | 7 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 858.00 | 126.00 | | 5 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | 126.00 | | 4 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 056.00 | | 13 877.00 | 20 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 056.00 | | 13 877.00 | 20 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 056.00 | | 13 877.00 | 20 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 257.00 | 14 391.00 | 27 866.00 | 42 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
VW T.V.A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 697.00 | 83 831.00 | 27 866.00 | 111 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | 20.00 | | 59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 629.00 | 16 935.00 | | 17 629.00 |
ST Autres comptes | 25 095.00 | 26 901.00 | | 25 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 815.00 | 15 215.00 | | 12 815.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 794.00 | 5 825.00 | | 6 794.00 |
YT Sous‐traitance | 132 940.00 | 106 616.00 | | 132 940.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 140.00 | 68 011.00 | | 75 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 661.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | 681.00 | | 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 695.00 | 43 248.00 | | 37 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 099.00 | 28 598.00 | | 28 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 618.00 | 233 677.00 | | 263 618.00 |