| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 333.00 | 2 930.00 | 2 403.00 | 5 333.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 5 333.00 | 2 930.00 | 2 403.00 | 5 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
110 Total général Actif | 60 041.00 | 2 930.00 | 57 111.00 | 60 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 436.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 295.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 329.00 | 4 662.00 | 1 667.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 329.00 | 4 662.00 | 1 667.00 | 6 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CF Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 515.00 | 4 662.00 | 8 853.00 | 13 515.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 045.00 | 205 415.00 | | 144 045.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 8.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 067.00 | 205 423.00 | | 144 067.00 |
242 Autres charges externes. | 110 455.00 | 151 071.00 | | 110 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 281.00 | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 085.00 | 107 308.00 | | 57 085.00 |
252 Charges sociales | 30 494.00 | -15 271.00 | | 30 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 651.00 | 1 122.00 | | 1 651.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 3.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 269.00 | 244 514.00 | | 200 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 201.00 | -39 092.00 | | -56 201.00 |
280 Produits financiers | 17 550.00 | 15 030.00 | | 17 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 518.00 | 111.00 | | 48 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 092.00 | -24 172.00 | | -29 092.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 315.00 | 32 407.00 | | 3 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 085.00 | -29 092.00 | | -27 085.00 |
DL TOTAL (I) | -22 770.00 | 4 315.00 | | -22 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 126.00 | 21 330.00 | | 6 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 1 436.00 | | 2 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 750.00 | 30 030.00 | | 19 750.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 623.00 | 52 796.00 | | 31 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 853.00 | 57 111.00 | | 8 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 496.00 | 31 466.00 | | 25 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510.00 | | | 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
FG Production vendue services | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 13 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 905.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 791.00 | 24 954.00 | | 13 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 593.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 48 518.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 9 777.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 974.00 | 219 912.00 | | 14 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 059.00 | 249 004.00 | | 42 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 085.00 | -29 092.00 | | -27 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333.00 | | 996.00 | 5 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333.00 | | 996.00 | 5 333.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930.00 | 1 732.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | 1 732.00 | | 2 930.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VW T.V.A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 335.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 808.00 | 7 700.00 | | 5 808.00 |
ST Autres comptes | 20 330.00 | 82 873.00 | | 20 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 600.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 18 282.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | 210.00 | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217.00 | 545.00 | | 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 993.00 | 34 518.00 | | 2 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 008.00 | 8 119.00 | | 2 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 138.00 | 110 455.00 | | 26 138.00 |