| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 426 464.00 | 424 689.00 | 1 775.00 | 426 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 640.00 | 56 100.00 | 6 541.00 | 62 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 648.00 | 232 005.00 | 35 644.00 | 267 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 518.00 | 712 793.00 | 758 724.00 | 1 471 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 459 199.00 | | 459 199.00 | 459 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 199.00 | | 459 199.00 | 459 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 717.00 | 712 793.00 | 1 217 923.00 | 1 930 717.00 |
CU Autres participations | 588 301.00 | | 588 301.00 | 588 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 396 162.00 | 371 762.00 | | 396 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 555.00 | 24 400.00 | | -46 555.00 |
DL TOTAL (I) | 351 807.00 | 398 363.00 | | 351 807.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 476.00 | 134.00 | | 476.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 677.00 | 128 680.00 | | 429 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 073.00 | 55 553.00 | | 48 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 900.00 | 110 410.00 | | 74 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 541.00 | 46 745.00 | | 58 541.00 |
EA Autres dettes | 174 450.00 | 219 598.00 | | 174 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 116.00 | 561 119.00 | | 786 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 923.00 | 1 039 482.00 | | 1 217 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 508 715.00 | | 508 715.00 | 508 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 715.00 | | 508 715.00 | 508 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | 7 668.00 | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | 7 668.00 | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 083.00 | -7 668.00 | | 4 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 833.00 | 15 746.00 | | -7 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 840.00 | 869 012.00 | | 514 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 395.00 | 844 612.00 | | 561 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 555.00 | 24 400.00 | | -46 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 518.00 | | | 1 471 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 753.00 | | | 756 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 765.00 | | | 588 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 278.00 | 15 515.00 | | 697 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 278.00 | 15 515.00 | | 697 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 975.00 | 9 756.00 | 31 219.00 | 40 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 450.00 | 174 450.00 | | 174 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VC Groupe et associés | 427 567.00 | 427 567.00 | | 427 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 593.00 | 136 593.00 | | 136 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 084.00 | 246 552.00 | 46 532.00 | 293 084.00 |
VI Groupe et associés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 648.00 | 459 199.00 | 449.00 | 459 648.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 116.00 | 708 364.00 | 77 752.00 | 786 116.00 |