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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 691.00 | 30 105.00 | 38 586.00 | 68 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 691.00 | 30 105.00 | 43 586.00 | 73 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
060 Stock marchandises | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 378.00 | | 93 378.00 | 93 378.00 |
072 Créances – Autres | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
084 Disponibilités | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 385.00 | | 180 385.00 | 180 385.00 |
110 Total général Actif | 254 076.00 | 30 105.00 | 223 971.00 | 254 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 701.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |