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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 350.00 | | 3 368 350.00 | 3 368 350.00 |
CF Disponibilités | 169 609.00 | | 169 609.00 | 169 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 609.00 | | 169 609.00 | 169 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 959.00 | | 3 537 959.00 | 3 537 959.00 |
CU Autres participations | 3 351 920.00 | | 3 351 920.00 | 3 351 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 745.00 | | | 372 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 2 447 975.00 | | | 2 447 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 242.00 | | | -17 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 228.00 | | | 2 839 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 140.00 | | | 623 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 730.00 | | | 698 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 959.00 | | | 3 537 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 257.00 | | | 552 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 242.00 | | | -17 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 350.00 | | | 3 368 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 368 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 368 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368 350.00 | | | 3 368 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UP Prêts | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 140.00 | 476 667.00 | 146 473.00 | 623 140.00 |
VI Groupe et associés | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 664.00 | | | 347 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 730.00 | 552 257.00 | 146 473.00 | 698 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
ST Autres comptes | 232.00 | | | 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 193.00 | | | 13 193.00 |