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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 025.00 | 7 295.00 | 110 730.00 | 118 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 726.00 | 7 295.00 | 296 431.00 | 303 726.00 |
BZ Autres créances | 82 167.00 | | 82 167.00 | 82 167.00 |
CF Disponibilités | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 602.00 | | 95 602.00 | 95 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 329.00 | 7 295.00 | 392 034.00 | 399 329.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 264.00 | 5 449.00 | | 4 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 324.00 | 43 815.00 | | 162 324.00 |
DL TOTAL (I) | 177 588.00 | 60 264.00 | | 177 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 593.00 | | | 112 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 40.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | 7 080.00 | | 6 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 288.00 | 205 439.00 | | 94 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 446.00 | 212 559.00 | | 214 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 034.00 | 272 823.00 | | 392 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 107.00 | | 523 107.00 | 523 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 107.00 | | 523 107.00 | 523 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 249.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 249.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -249.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 313.00 | 25 073.00 | | 24 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 560.00 | 556 521.00 | | 665 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 236.00 | 512 706.00 | | 503 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 324.00 | 43 815.00 | | 162 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 201.00 | | 115 525.00 | 13 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -175 000.00 | | 185 701.00 | -175 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -175 000.00 | | 303 726.00 | -175 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 115 525.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 5 795.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 5 795.00 | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VC Groupe et associés | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 593.00 | 18 188.00 | 94 406.00 | 112 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
VW T.V.A. | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 446.00 | 120 040.00 | 94 406.00 | 214 446.00 |