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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 564.00 | 137 772.00 | 14 791.00 | 152 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 843.00 | 124 388.00 | 80 455.00 | 204 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 880.00 | | 57 880.00 | 57 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 930.00 | 263 654.00 | 153 276.00 | 416 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
BT Marchandises | 473 825.00 | 15 140.00 | 458 685.00 | 473 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 789.00 | | 1 052 789.00 | 1 052 789.00 |
BZ Autres créances | 616 710.00 | | 616 710.00 | 616 710.00 |
CF Disponibilités | 114 900.00 | | 114 900.00 | 114 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 097.00 | 15 140.00 | 2 349 957.00 | 2 365 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 027.00 | 278 794.00 | 2 503 233.00 | 2 782 027.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 000.00 | 1 138 000.00 | | 1 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 716.00 | 19 007.00 | | 28 716.00 |
DH Report à nouveau | 10 474.00 | 5 996.00 | | 10 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 197.00 | 194 187.00 | | 136 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 387.00 | 1 357 190.00 | | 1 313 387.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 313.00 | 58 572.00 | | 27 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 410.00 | 2 817.00 | | 73 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 850.00 | 951 036.00 | | 872 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 446.00 | 202 152.00 | | 197 446.00 |
EA Autres dettes | 15 028.00 | 88 944.00 | | 15 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 186 046.00 | 1 330 521.00 | | 1 186 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 233.00 | 2 687 711.00 | | 2 503 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 046.00 | 1 303 208.00 | | 1 186 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 221.00 | | 2 032 221.00 | 2 032 221.00 |
FG Production vendue services | 2 628 151.00 | | 2 628 151.00 | 2 628 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 372.00 | | 4 660 372.00 | 4 660 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 135.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 135.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -135.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 977.00 | 81 656.00 | | 62 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 646.00 | 5 060 199.00 | | 4 694 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 449.00 | 4 866 012.00 | | 4 558 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 197.00 | 194 187.00 | | 136 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 420.00 | | 11 510.00 | 405 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 897.00 | | 5 510.00 | 351 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 030.00 | | 6 000.00 | 52 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 354.00 | 30 299.00 | | 233 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 861.00 | 30 299.00 | | 231 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 450.00 | 15 140.00 | 8 450.00 | 8 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 450.00 | 15 140.00 | 8 450.00 | 8 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 450.00 | 18 940.00 | 8 450.00 | 8 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 940.00 | 8 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 850.00 | 872 850.00 | | 872 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 880.00 | | 57 880.00 | 57 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 789.00 | 1 052 789.00 | | 1 052 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VC Groupe et associés | 555 331.00 | 555 331.00 | | 555 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VI Groupe et associés | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 479.00 | 1 673 599.00 | 57 880.00 | 1 731 479.00 |
VW T.V.A. | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 046.00 | 1 186 046.00 | | 1 186 046.00 |