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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 417.00 | 11 322.00 | 31 094.00 | 42 417.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 927.00 | 11 322.00 | 158 604.00 | 169 927.00 |
060 Stock marchandises | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
084 Disponibilités | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
110 Total général Actif | 194 181.00 | 11 322.00 | 182 859.00 | 194 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 776.00 | | | 169 776.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 782.00 | | | 169 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 010.00 | | | -3 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
242 Autres charges externes. | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
252 Charges sociales | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 301.00 | | | 167 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 910.00 | | | 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 927.00 | | | 169 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |