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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 574.00 | 9 085.00 | 2 489.00 | 11 574.00 |
BF Prêts | 86 139.00 | | 86 139.00 | 86 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 893.00 | 9 085.00 | 191 808.00 | 200 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 888.00 | 58 828.00 | 382 059.00 | 440 888.00 |
BZ Autres créances | 168 116.00 | | 168 116.00 | 168 116.00 |
CF Disponibilités | 286 573.00 | | 286 573.00 | 286 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 380.00 | 58 828.00 | 853 552.00 | 912 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 274.00 | 67 914.00 | 1 045 360.00 | 1 113 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 999.00 | | | 89 999.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 843.00 | 68 620.00 | | 230 843.00 |
DH Report à nouveau | | -46 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 717.00 | 218 705.00 | | 3 717.00 |
DL TOTAL (I) | 344 560.00 | 340 843.00 | | 344 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 286.00 | 614 275.00 | | 147 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 100.00 | 165 239.00 | | 177 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 923.00 | 839 881.00 | | 336 923.00 |
EA Autres dettes | 39 490.00 | 56 333.00 | | 39 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 800.00 | 1 675 727.00 | | 700 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 360.00 | 2 016 570.00 | | 1 045 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 800.00 | 1 675 727.00 | | 700 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 286.00 | | | 147 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 219.00 | 1 616.00 | 949.00 | 215 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 341.00 | 94 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 891.00 | 200 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 11 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 175.00 | | 949.00 | 11 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 044.00 | 1 616.00 | | 109 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 563.00 | 741.00 | 219.00 | 8 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 563.00 | 741.00 | 219.00 | 8 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 172.00 | 10 557.00 | 4 901.00 | 53 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 172.00 | 10 557.00 | 4 901.00 | 53 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 172.00 | 10 557.00 | 4 901.00 | 53 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 557.00 | 4 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 100.00 | 177 100.00 | | 177 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 532.00 | 123 532.00 | | 123 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
UP Prêts | 86 139.00 | 86 139.00 | | 86 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 370 386.00 | 370 386.00 | | 370 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |
VB T. V. A. | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VI Groupe et associés | 147 286.00 | 147 286.00 | | 147 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 520.00 | 102 520.00 | | 102 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 806.00 | 715 806.00 | | 715 806.00 |
VW T.V.A. | 110 626.00 | 110 626.00 | | 110 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 800.00 | 700 800.00 | | 700 800.00 |