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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 423.00 | 30 740.00 | 2 683.00 | 33 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 570.00 | 30 740.00 | 1 628 831.00 | 1 659 570.00 |
BZ Autres créances | 3 027 874.00 | | 3 027 874.00 | 3 027 874.00 |
CF Disponibilités | 585 278.00 | | 585 278.00 | 585 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 518.00 | | 3 613 518.00 | 3 613 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 088.00 | 30 740.00 | 5 242 348.00 | 5 273 088.00 |
CU Autres participations | 1 626 147.00 | | 1 626 147.00 | 1 626 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 248 883.00 | 248 300.00 | | 248 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 550.00 | 583.00 | | 1 145 550.00 |
DK Provisions réglementées | 3 283.00 | 8 185.00 | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 515.00 | 408 868.00 | | 1 549 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 392.00 | 203 932.00 | | 1 139 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367 339.00 | 495 403.00 | | 2 367 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 4 751.00 | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 620.00 | 918.00 | | 5 620.00 |
EA Autres dettes | 175 430.00 | | | 175 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 692 833.00 | 735 004.00 | | 3 692 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 348.00 | 1 143 872.00 | | 5 242 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 568.00 | 599 846.00 | | 2 624 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 297.00 | 1 726.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736 746.00 | | | 1 736 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 581.00 | | | 575 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 844.00 | 2 137.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 425.00 | 47 137.00 | | 577 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159 321.00 | -47 137.00 | | 1 159 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 381.00 | 69 946.00 | | 1 777 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 831.00 | 69 363.00 | | 631 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 550.00 | 583.00 | | 1 145 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 901.00 | | 1 516 250.00 | 718 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575 581.00 | 1 626 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 581.00 | 1 659 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 478.00 | | 1 516 250.00 | 685 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 382.00 | 1 358.00 | | 29 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 382.00 | 1 358.00 | | 29 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 185.00 | 1 844.00 | 6 746.00 | 8 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 185.00 | 1 844.00 | 6 746.00 | 8 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | 6 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 430.00 | 175 430.00 | | 175 430.00 |
VB T. V. A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VC Groupe et associés | 2 287 301.00 | 2 287 301.00 | | 2 287 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 158.00 | 66 893.00 | 507 172.00 | 1 135 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 367 339.00 | 2 367 339.00 | | 2 367 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 435.00 | 733 435.00 | | 733 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 239.00 | 3 028 239.00 | | 3 028 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 833.00 | 2 624 568.00 | 507 172.00 | 3 692 833.00 |