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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 599.00 | 1 643.00 | 4 956.00 | 6 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 599.00 | 1 643.00 | 4 956.00 | 6 599.00 |
BT Marchandises | 137 469.00 | | 137 469.00 | 137 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 384.00 | | 99 384.00 | 99 384.00 |
BZ Autres créances | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
CF Disponibilités | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 012.00 | | 279 012.00 | 279 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 611.00 | 1 643.00 | 283 968.00 | 285 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
DH Report à nouveau | -2 050.00 | -13 644.00 | | -2 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 128.00 | 11 594.00 | | -29 128.00 |
DL TOTAL (I) | -28 251.00 | 877.00 | | -28 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 28 814.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 414.00 | 19 560.00 | | 255 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 220.00 | 2 897.00 | | 37 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 651.00 | 12 659.00 | | 13 651.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 219.00 | 63 930.00 | | 312 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 968.00 | 64 808.00 | | 283 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 219.00 | 63 930.00 | | 312 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 28 814.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 277.00 | | 220 277.00 | 220 277.00 |
FG Production vendue services | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 897.00 | | 225 897.00 | 225 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 2 000.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 091.00 | 2 000.00 | | 4 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 844.00 | 68 227.00 | | 234 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 972.00 | 56 633.00 | | 263 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 128.00 | 11 594.00 | | -29 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 815.00 | 1 419.00 | 3 591.00 | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815.00 | 1 419.00 | 3 591.00 | 3 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 99 384.00 | 99 384.00 | | 99 384.00 |
VB T. V. A. | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 255 414.00 | 255 414.00 | | 255 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 879.00 | 132 879.00 | | 132 879.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 219.00 | 312 219.00 | | 312 219.00 |