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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 306.00 | 1 199.00 | 14 107.00 | 15 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 556.00 | 1 199.00 | 15 357.00 | 16 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
BP En cours de production de services | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 395.00 | | 103 395.00 | 103 395.00 |
BZ Autres créances | 120 610.00 | | 120 610.00 | 120 610.00 |
CF Disponibilités | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 887.00 | | 327 887.00 | 327 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 443.00 | 1 199.00 | 343 244.00 | 344 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 18 363.00 | 7 186.00 | | 18 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791.00 | 11 177.00 | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 21 354.00 | 20 563.00 | | 21 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 1 285.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 364.00 | | 2 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 816.00 | 129 611.00 | | 70 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 245.00 | 63 153.00 | | 150 245.00 |
EA Autres dettes | 97 452.00 | 464.00 | | 97 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 890.00 | 194 877.00 | | 321 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 244.00 | 215 440.00 | | 343 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 362 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 260.00 | |
FM Production stockée | | | 15 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 45.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | -45.00 | | -1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 1 934.00 | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 452.00 | 393 711.00 | | 381 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 661.00 | 382 534.00 | | 380 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791.00 | 11 177.00 | | 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 609.00 | 97 609.00 | | 97 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 103 395.00 | | | 103 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
VP Divers | 120 610.00 | | | 120 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 245.00 | 150 245.00 | | 150 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 744.00 | 225 494.00 | 1 250.00 | 226 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 290.00 | 319 290.00 | | 321 290.00 |