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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 807 912.00 | | 1 807 912.00 | 1 807 912.00 |
CF Disponibilités | 277 595.00 | | 277 595.00 | 277 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 507.00 | | 2 085 507.00 | 2 085 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 979.00 | 2 669.00 | 2 087 310.00 | 2 089 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 139.00 | 1 340 732.00 | | 1 398 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 816.00 | 57 406.00 | | 130 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 954.00 | 1 453 139.00 | | 1 583 954.00 |
DP Provisions pour risques | 36 028.00 | 8 481.00 | | 36 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 028.00 | 8 481.00 | | 36 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | 536.00 | | 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 403.00 | 62 529.00 | | 36 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 368.00 | 218 037.00 | | 352 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 414.00 | 87 831.00 | | 60 414.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 007.00 | 369 191.00 | | 450 007.00 |
ED (V) | 17 321.00 | 18 598.00 | | 17 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 310.00 | 1 849 408.00 | | 2 087 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 357 804.00 | 1 357 804.00 | |
FG Production vendue services | | 110 757.00 | 110 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 468 561.00 | 1 468 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 028.00 | |
GE Autres charges | | | 223 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 668.00 | -1 489.00 | | 5 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 305.00 | 12 236.00 | | 53 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 232.00 | 723 072.00 | | 2 076 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 416.00 | 665 666.00 | | 1 945 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 816.00 | 57 406.00 | | 130 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325.00 | 345.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | 345.00 | | 2 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 481.00 | 36 028.00 | 8 481.00 | 8 481.00 |
6T Sur comptes clients | 446 840.00 | | 446 840.00 | 446 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 840.00 | | 446 840.00 | 446 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 321.00 | 36 028.00 | 455 321.00 | 455 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 028.00 | 454 943.00 | |
UG ‐ Financières | | | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 368.00 | 352 368.00 | | 352 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VB T. V. A. | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 779 231.00 | 1 779 231.00 | | 1 779 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 912.00 | 1 807 912.00 | | 1 807 912.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 604.00 | 413 604.00 | | 413 604.00 |