| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 818 580.00 | 11 589 539.00 | 34 229 041.00 | 45 818 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 461.00 | 3 702.00 | 760.00 | 4 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 823 041.00 | 11 593 241.00 | 34 229 800.00 | 45 823 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 578.00 | | 1 135 578.00 | 1 135 578.00 |
BZ Autres créances | 1 098 367.00 | | 1 098 367.00 | 1 098 367.00 |
CF Disponibilités | 288 603.00 | | 288 603.00 | 288 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 548.00 | | 2 522 548.00 | 2 522 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 345 590.00 | 11 593 241.00 | 36 752 349.00 | 48 345 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DH Report à nouveau | 275 237.00 | 87 789.00 | | 275 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 030.00 | 187 448.00 | | 224 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 270 442.00 | 20 529 579.00 | | 19 270 442.00 |
DL TOTAL (I) | 20 208 609.00 | 21 243 715.00 | | 20 208 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 124 114.00 | 14 903 171.00 | | 14 124 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 864.00 | 1 262 689.00 | | 1 150 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 502.00 | 1 361 762.00 | | 450 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 716.00 | 134 473.00 | | 81 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 224.00 | | | 428 224.00 |
EA Autres dettes | 308 320.00 | 108 000.00 | | 308 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 543 740.00 | 17 770 096.00 | | 16 543 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 752 349.00 | 39 013 812.00 | | 36 752 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 150 864.00 | | | 1 150 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 933 382.00 | | 889 661.00 | 44 933 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 823 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 823 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 933 382.00 | | 889 661.00 | 44 933 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 344 587.00 | 2 248 654.00 | | 9 344 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 344 587.00 | 2 248 654.00 | | 9 344 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 502.00 | 450 502.00 | | 450 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 224.00 | 428 224.00 | | 428 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 320.00 | 308 320.00 | | 308 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 578.00 | 1 135 578.00 | | 1 135 578.00 |
VB T. V. A. | 1 098 367.00 | 1 098 367.00 | | 1 098 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 124 114.00 | 798 429.00 | 3 396 347.00 | 14 124 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 864.00 | 123 602.00 | 638 988.00 | 1 150 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 946.00 | 2 233 946.00 | | 2 233 946.00 |
VW T.V.A. | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 543 740.00 | 2 190 793.00 | 4 035 335.00 | 16 543 740.00 |