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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 662.00 | 118 629.00 | 503 034.00 | 621 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 083.00 | 32 017.00 | 128 066.00 | 160 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 746.00 | 150 645.00 | 631 101.00 | 781 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 767.00 | | 204 767.00 | 204 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 963.00 | 14 516.00 | 927 448.00 | 941 963.00 |
BZ Autres créances | 158 295.00 | | 158 295.00 | 158 295.00 |
CF Disponibilités | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 465.00 | 14 516.00 | 1 307 949.00 | 1 322 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 211.00 | 165 161.00 | 1 939 050.00 | 2 104 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DH Report à nouveau | -60 593.00 | | | -60 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
DL TOTAL (I) | 151 365.00 | | | 151 365.00 |
DP Provisions pour risques | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 881.00 | | | 175 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 145.00 | | | 650 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 623.00 | | | 939 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 067.00 | | | 1 783 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 050.00 | | | 1 939 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 315.00 | | | 1 312 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 986.00 | | 984 986.00 | 984 986.00 |
FG Production vendue services | 325 154.00 | | 325 154.00 | 325 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 140.00 | | 1 310 140.00 | 1 310 140.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 106.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 848 500.00 | | | 848 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 740.00 | | | 852 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 248.00 | | | 212 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 014.00 | | | 222 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 726.00 | | | 630 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 294.00 | | | 2 229 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 868.00 | | | 2 219 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 207.00 | | 196 740.00 | 817 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 201.00 | 781 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 701.00 | 781 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 706.00 | | 196 740.00 | 814 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | 13 106.00 | | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | 13 106.00 | | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 027.00 | 13 106.00 | | 6 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 145.00 | 321 657.00 | 328 488.00 | 650 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 198.00 | 686 198.00 | | 686 198.00 |
UX Autres créances clients | 921 416.00 | | | 921 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
VB T. V. A. | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 881.00 | 33 617.00 | 142 264.00 | 175 881.00 |
VI Groupe et associés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 258.00 | 1 079 711.00 | 20 547.00 | 1 100 258.00 |
VW T.V.A. | 178 281.00 | 178 281.00 | | 178 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 067.00 | 1 312 315.00 | 470 752.00 | 1 783 067.00 |