| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 701.00 | 13 280.00 | 6 421.00 | 19 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 926.00 | 191 909.00 | 191 017.00 | 382 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 661.00 | 218 231.00 | 259 429.00 | 477 661.00 |
BP En cours de production de services | 177 403.00 | | 177 403.00 | 177 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 507.00 | | 309 507.00 | 309 507.00 |
BZ Autres créances | 63 365.00 | | 63 365.00 | 63 365.00 |
CF Disponibilités | 992 519.00 | | 992 519.00 | 992 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 039.00 | | 46 039.00 | 46 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 834.00 | | 1 588 834.00 | 1 588 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 495.00 | 218 231.00 | 1 848 264.00 | 2 066 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
DH Report à nouveau | -18 916.00 | | | -18 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 904.00 | -18 916.00 | | 3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 114 206.00 | 110 303.00 | | 114 206.00 |
DP Provisions pour risques | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 761.00 | 408 435.00 | | 370 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 549.00 | 63 247.00 | | 66 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 313.00 | 167 286.00 | | 293 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 736.00 | 268 185.00 | | 347 736.00 |
EA Autres dettes | 647 730.00 | 331 067.00 | | 647 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 136.00 | 4 875.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 224.00 | 1 243 096.00 | | 1 728 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 264.00 | 1 359 232.00 | | 1 848 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 929.00 | 1 179 848.00 | | 1 380 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 019.00 | | 1 660 019.00 | 1 660 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 019.00 | | 1 660 019.00 | 1 660 019.00 |
FM Production stockée | | | -18 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 371.00 | |
GE Autres charges | | | 6 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 622.00 | 618.00 | | 5 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 622.00 | 6 884.00 | | 5 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 422.00 | -6 884.00 | | -3 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 670.00 | 1 317 882.00 | | 1 676 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 767.00 | 1 336 798.00 | | 1 672 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 904.00 | -18 916.00 | | 3 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 748.00 | | 78 987.00 | 422 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 074.00 | 477 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 074.00 | 419 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 026.00 | | 71 487.00 | 372 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 979.00 | | 7 500.00 | 17 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 460.00 | 65 371.00 | 15 600.00 | 168 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 636.00 | 3 644.00 | | 9 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 781.00 | 61 727.00 | 15 600.00 | 145 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 313.00 | 293 313.00 | | 293 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 312.00 | 118 312.00 | | 118 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 538.00 | 135 538.00 | | 135 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 730.00 | 647 730.00 | | 647 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
UX Autres créances clients | 309 507.00 | 309 507.00 | | 309 507.00 |
VB T. V. A. | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 761.00 | 90 014.00 | 224 766.00 | 370 761.00 |
VI Groupe et associés | 66 549.00 | | 66 549.00 | 66 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 815.00 | | | 54 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 031.00 | 444 031.00 | | 444 031.00 |
VW T.V.A. | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 224.00 | 1 380 929.00 | 291 315.00 | 1 728 224.00 |