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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 176.00 | 323.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499.00 | 1 176.00 | 323.00 | 1 499.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 163 848.00 | | 163 848.00 | 163 848.00 |
CF Disponibilités | 208 983.00 | | 208 983.00 | 208 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 830.00 | | 372 830.00 | 372 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 329.00 | 1 176.00 | 373 154.00 | 374 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 610.00 | -24 898.00 | | -55 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 349.00 | -30 712.00 | | 309 349.00 |
DL TOTAL (I) | 254 739.00 | -54 610.00 | | 254 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 612 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289.00 | 29 330.00 | | 2 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 258.00 | 56 086.00 | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 868.00 | 145.00 | | 112 868.00 |
EA Autres dettes | | 51 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 414.00 | 749 582.00 | | 118 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 154.00 | 694 972.00 | | 373 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029 076.00 | | 2 029 076.00 | 2 029 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 076.00 | | 2 029 076.00 | 2 029 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 933.00 | | | 91 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 460.00 | | | 2 029 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 111.00 | 30 712.00 | | 1 720 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 349.00 | -30 712.00 | | 309 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | 166.00 | | 1 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 166.00 | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 933.00 | 91 933.00 | | 91 933.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 848.00 | 163 848.00 | | 163 848.00 |
VW T.V.A. | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 414.00 | 118 414.00 | | 118 414.00 |