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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 578.00 | 52 399.00 | 134 179.00 | 186 578.00 |
BZ Autres créances | 84 323.00 | | 84 323.00 | 84 323.00 |
CF Disponibilités | 206 419.00 | | 206 419.00 | 206 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 955.00 | 52 399.00 | 429 555.00 | 481 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 955.00 | 52 399.00 | 429 555.00 | 481 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 192 980.00 | | | 192 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
DL TOTAL (I) | 265 787.00 | | | 265 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 501.00 | | | 129 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
EA Autres dettes | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 768.00 | | | 163 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 555.00 | | | 429 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 755.00 | | | 158 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 702.00 | 334 862.00 | 342 565.00 | 7 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 702.00 | 334 862.00 | 342 565.00 | 7 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 363.00 | | | 470 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 656.00 | | | 398 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 746.00 | 18 652.00 | | 33 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 746.00 | 18 652.00 | | 33 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 746.00 | 18 652.00 | | 33 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 501.00 | 129 501.00 | | 129 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 102 896.00 | 102 896.00 | | 102 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 682.00 | | 83 682.00 | 83 682.00 |
VB T. V. A. | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 132.00 | 187 450.00 | 83 682.00 | 271 132.00 |
VW T.V.A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 755.00 | 158 755.00 | | 158 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
ST Autres comptes | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
YT Sous‐traitance | 341 313.00 | | | 341 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 605.00 | | | 373 605.00 |