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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 10 807.00 | 29 193.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 59 550.00 | 120 450.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 953.00 | 111 137.00 | 1 043 816.00 | 1 154 953.00 |
BF Prêts | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 370.00 | 181 495.00 | 1 266 876.00 | 1 448 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BZ Autres créances | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CF Disponibilités | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 479.00 | | 72 479.00 | 72 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 849.00 | 181 495.00 | 1 339 355.00 | 1 520 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
CU Autres participations | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 534.00 | -185 052.00 | | -234 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 400.00 | -49 482.00 | | -44 400.00 |
DL TOTAL (I) | -273 934.00 | -229 534.00 | | -273 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 148.00 | 1 187 595.00 | | 1 126 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 893.00 | 428 473.00 | | 442 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 328.00 | 71 939.00 | | 18 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 920.00 | 137.00 | | 25 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 289.00 | 1 688 144.00 | | 1 613 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 355.00 | 1 458 610.00 | | 1 339 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 041.00 | 565 684.00 | | 553 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 899.00 | | 127 899.00 | 127 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 899.00 | | 127 899.00 | 127 899.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 900.00 | 85 996.00 | | 127 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 301.00 | 135 478.00 | | 172 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 400.00 | -49 482.00 | | -44 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 370.00 | | | 1 448 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 953.00 | | | 1 354 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 080.00 | 69 414.00 | | 112 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 141.00 | 2 667.00 | | 8 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 940.00 | 66 748.00 | | 103 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
UP Prêts | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VB T. V. A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 148.00 | 65 900.00 | 258 833.00 | 1 126 148.00 |
VI Groupe et associés | 442 893.00 | 442 893.00 | | 442 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 289.00 | 553 041.00 | 258 833.00 | 1 613 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 907.00 | 183.00 | | 17 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 677.00 | 9 581.00 | | 7 677.00 |
ST Autres comptes | 13 144.00 | 19 629.00 | | 13 144.00 |
YT Sous‐traitance | 23 656.00 | 2 978.00 | | 23 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 966.00 | 183.00 | | 25 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 954.00 | 1 723.00 | | 7 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 477.00 | 32 189.00 | | 44 477.00 |