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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 360.00 | 114 884.00 | 29 476.00 | 144 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 999.00 | 156 488.00 | 45 511.00 | 201 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 788.00 | | 197 788.00 | 197 788.00 |
BZ Autres créances | 94 711.00 | | 94 711.00 | 94 711.00 |
CF Disponibilités | 70 796.00 | | 70 796.00 | 70 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 846.00 | | 375 846.00 | 375 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 845.00 | 156 488.00 | 421 357.00 | 577 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 780.00 | 143 987.00 | | 150 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 534.00 | 21 793.00 | | -1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 154 746.00 | 171 280.00 | | 154 746.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 620.00 | 112 971.00 | | 102 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 372.00 | 106 032.00 | | 38 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 982.00 | 99 072.00 | | 94 982.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 8 074.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 611.00 | 326 149.00 | | 237 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 357.00 | 497 429.00 | | 421 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 845.00 | | 498 845.00 | 498 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 845.00 | | 498 845.00 | 498 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 848.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 5 848.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 500.00 | -5 848.00 | | -26 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 3 761.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 184.00 | 807 773.00 | | 830 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 717.00 | 785 980.00 | | 831 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 534.00 | 21 793.00 | | -1 534.00 |