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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 729.00 | 14 133.00 | 11 596.00 | 25 729.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 929.00 | 14 133.00 | 95 796.00 | 109 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
060 Stock marchandises | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
072 Créances – Autres | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
084 Disponibilités | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
110 Total général Actif | 125 665.00 | 14 133.00 | 111 532.00 | 125 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 841.00 | 214 082.00 | | 194 841.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 838.00 | 5 172.00 | | 8 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 850.00 | 219 426.00 | | 203 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 773.00 | 143 438.00 | | 130 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 902.00 | -615.00 | | 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 983.00 | 4 477.00 | | 5 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68.00 | -473.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 57 224.00 | 55 158.00 | | 57 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 1 924.00 | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 183.00 | 5 339.00 | | 5 183.00 |
252 Charges sociales | 1 790.00 | 4 009.00 | | 1 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 647.00 | 3 022.00 | | 2 647.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 986.00 | 216 283.00 | | 206 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 136.00 | 3 143.00 | | -3 136.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | 170.00 | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 608.00 | 3 200.00 | | 6 608.00 |
294 Charges financières | 1 459.00 | 1 368.00 | | 1 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 779.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 034.00 | 4 366.00 | | 2 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 136.00 | | | 107 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 199.00 | | | 199.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 144.00 | | | 144.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |