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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 620 440.00 | 187 061.00 | 433 379.00 | 620 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620 440.00 | 187 061.00 | 433 379.00 | 620 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
072 Créances – Autres | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
084 Disponibilités | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 159.00 | | 92 159.00 | 92 159.00 |
110 Total général Actif | 712 599.00 | 187 061.00 | 525 538.00 | 712 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 710.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 137 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 784.00 | 338 422.00 | | 285 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
230 Autres produits | 19 577.00 | 22 042.00 | | 19 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 620.00 | 360 464.00 | | 326 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 901.00 | 14 326.00 | | 10 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | 29.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 28 241.00 | 30 810.00 | | 28 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 910.00 | 16 823.00 | | 12 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 022.00 | 225 945.00 | | 205 022.00 |
252 Charges sociales | 48 524.00 | 54 392.00 | | 48 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 875.00 | 28 261.00 | | 28 875.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 577.00 | 370 594.00 | | 334 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 956.00 | -10 131.00 | | -7 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 465.00 | 21 468.00 | | 12 465.00 |
294 Charges financières | 2 798.00 | 3 611.00 | | 2 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 353.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 106.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 710.00 | 6 268.00 | | 1 710.00 |