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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 108.00 | 417.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 160.00 | 4 393.00 | 768.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 678.00 | 13 323.00 | 1 356.00 | 14 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BT Marchandises | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 542.00 | 30 397.00 | 553 145.00 | 583 542.00 |
BZ Autres créances | 190 467.00 | | 190 467.00 | 190 467.00 |
CF Disponibilités | 144 464.00 | | 144 464.00 | 144 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 139.00 | 30 397.00 | 920 743.00 | 951 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 818.00 | 43 720.00 | 922 098.00 | 965 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 853.00 | 19 853.00 | | 79 853.00 |
DH Report à nouveau | 6 898.00 | 35 575.00 | | 6 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 756.00 | 31 323.00 | | 35 756.00 |
DL TOTAL (I) | 133 507.00 | 97 751.00 | | 133 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 60 280.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 626.00 | 12 622.00 | | 4 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 377.00 | 309 112.00 | | 725 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 899.00 | 28 398.00 | | 57 899.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 6 356.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 591.00 | 416 768.00 | | 788 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 098.00 | 514 519.00 | | 922 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 965.00 | 404 146.00 | | 783 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 835.00 | 1 488.00 | | 11 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | 634.00 | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 646.00 | 855.00 | | 3 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 377.00 | 725 377.00 | | 725 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 583 542.00 | 583 542.00 | | 583 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 121 286.00 | 121 286.00 | | 121 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 385.00 | 774 385.00 | | 774 385.00 |
VW T.V.A. | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 965.00 | 783 965.00 | | 783 965.00 |