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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 630.00 | 16 901.00 | 267 728.00 | 284 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 535.00 | 16 400.00 | 6 134.00 | 22 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 882.00 | 2 832.00 | 11 049.00 | 13 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BF Prêts | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 334.00 | 242 365.00 | 749 968.00 | 992 334.00 |
BT Marchandises | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 241.00 | | 344 241.00 | 344 241.00 |
BZ Autres créances | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
CF Disponibilités | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 033.00 | | 518 033.00 | 518 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 367.00 | 242 365.00 | 1 268 001.00 | 1 510 367.00 |
CU Autres participations | 578 000.00 | 204 530.00 | 373 470.00 | 578 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 846.00 | | | -119 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
DL TOTAL (I) | 551 552.00 | | | 551 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 383.00 | | | 108 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 630.00 | | | 181 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 697.00 | | | 137 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 864.00 | | | 165 864.00 |
EA Autres dettes | 122 873.00 | | | 122 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 449.00 | | | 716 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 001.00 | | | 1 268 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 537.00 | | | 634 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 940.00 | 476 408.00 | | 931 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 000.00 | 646 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 014.00 | 992 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 000.00 | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 014.00 | 36 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 389.00 | 142 777.00 | | 164 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 925.00 | 34 631.00 | | 166 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 926.00 | 299 000.00 | | 583 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 350.00 | 27 450.00 | 41 964.00 | 52 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 096.00 | 1 071.00 | 5 467.00 | 6 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 198.00 | 17 105.00 | | 16 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 056.00 | 9 274.00 | 36 497.00 | 30 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 697.00 | 137 697.00 | | 137 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 504.00 | 304 504.00 | | 304 504.00 |
UP Prêts | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 344 242.00 | 344 242.00 | | 344 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 178.00 | 26 266.00 | 81 912.00 | 108 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 254.00 | | | 118 254.00 |
VP Divers | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 864.00 | 165 864.00 | | 165 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 161.00 | 397 850.00 | 67 311.00 | 465 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 450.00 | 634 538.00 | 81 912.00 | 716 450.00 |