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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 483.00 | 4 486.00 | 997.00 | 5 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 540.00 | 8 873.00 | 10 667.00 | 19 540.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 423.00 | 13 359.00 | 15 064.00 | 28 423.00 |
060 Stock marchandises | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
072 Créances – Autres | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
084 Disponibilités | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 699.00 | | 69 699.00 | 69 699.00 |
110 Total général Actif | 98 122.00 | 13 359.00 | 84 763.00 | 98 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 157.00 | 192 281.00 | | 190 157.00 |
222 Production stockée | 5.00 | | | 5.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 683.00 | 196 292.00 | | 195 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 658.00 | 154 522.00 | | 114 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 229.00 | -35 168.00 | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 49 736.00 | 51 679.00 | | 49 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | 1 946.00 | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 931.00 | 43 509.00 | | 43 931.00 |
252 Charges sociales | 14 540.00 | 10 637.00 | | 14 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 834.00 | 5 525.00 | | 7 834.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 581.00 | 232 657.00 | | 232 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 898.00 | -36 366.00 | | -36 898.00 |
294 Charges financières | 1 492.00 | 732.00 | | 1 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | 72.00 | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 990.00 | -37 170.00 | | -38 990.00 |