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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 303.00 | 223 764.00 | 1 539.00 | 225 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 025.00 | 106 781.00 | 434 243.00 | 541 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 740.00 | | 303 740.00 | 303 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 499.00 | | 100 499.00 | 100 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 817 135.00 | 2 235 191.00 | 2 581 943.00 | 4 817 135.00 |
BT Marchandises | 1 401 475.00 | 6 440.00 | 1 395 035.00 | 1 401 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 741.00 | | 238 741.00 | 238 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 173.00 | 168 350.00 | 1 663 823.00 | 1 832 173.00 |
BZ Autres créances | 1 824 957.00 | | 1 824 957.00 | 1 824 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 253 616.00 | | 1 253 616.00 | 1 253 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 112.00 | | 127 112.00 | 127 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 678 076.00 | 174 790.00 | 6 503 286.00 | 6 678 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 495 211.00 | 2 409 981.00 | 9 085 229.00 | 11 495 211.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 536 468.00 | 1 904 646.00 | 1 631 822.00 | 3 536 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 451.00 | 37 953.00 | | 38 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 385 190.00 | 9 220 089.00 | | 9 385 190.00 |
DH Report à nouveau | -5 231 712.00 | -2 651 151.00 | | -5 231 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 238 925.00 | -2 580 561.00 | | -3 238 925.00 |
DL TOTAL (I) | 953 004.00 | 4 026 330.00 | | 953 004.00 |
DN Avances conditionnées | 413 431.00 | 413 431.00 | | 413 431.00 |
DO TOTAL (II) | 413 431.00 | 413 431.00 | | 413 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 891 155.00 | 781 600.00 | | 4 891 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 474.00 | 338 468.00 | | 1 293 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 768.00 | 550 575.00 | | 1 438 768.00 |
EA Autres dettes | 95 399.00 | 3 756.00 | | 95 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 718 794.00 | 1 674 400.00 | | 7 718 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 085 229.00 | 6 114 161.00 | | 9 085 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 219 695.00 | | 23 219 695.00 | 23 219 695.00 |
FG Production vendue services | 4 276 461.00 | 112 584.00 | 4 389 045.00 | 4 276 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 496 155.00 | 112 584.00 | 27 608 740.00 | 27 496 155.00 |
FN Production immobilisée | | | 900 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 586 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 456 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -768 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 503 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 170 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 790.00 | |
GE Autres charges | | | 4 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 034 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 447 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 472 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 910.00 | 60.00 | | 36 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 910.00 | 165.00 | | 36 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 910.00 | -160.00 | | -36 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270 192.00 | -329 747.00 | | -270 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 593 168.00 | 13 200 020.00 | | 28 593 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 832 093.00 | 15 780 581.00 | | 31 832 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 238 925.00 | -2 580 561.00 | | -3 238 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 954.00 | 955 237.00 | | 1 279 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241 789.00 | 886 621.00 | | 1 241 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 166.00 | 68 616.00 | | 38 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
6T Sur comptes clients | | 168 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 297.00 | 168 350.00 | 6 297.00 | 6 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 297.00 | 168 350.00 | 6 297.00 | 6 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 474.00 | 1 293 474.00 | | 1 293 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 891 155.00 | 4 568 707.00 | 322 448.00 | 4 891 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438 767.00 | 1 438 767.00 | | 1 438 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 718 794.00 | 7 396 346.00 | 322 448.00 | 7 718 794.00 |