| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 630.00 | | 191 630.00 | 191 630.00 |
BZ Autres créances | 244 200.00 | | 244 200.00 | 244 200.00 |
CF Disponibilités | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 139.00 | | 326 139.00 | 326 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 769.00 | | 517 769.00 | 517 769.00 |
CU Autres participations | 191 630.00 | | 191 630.00 | 191 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 080.00 | 133 080.00 | | 133 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
DH Report à nouveau | 122 963.00 | 75 415.00 | | 122 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 517.00 | 47 548.00 | | 47 517.00 |
DL TOTAL (I) | 316 869.00 | 269 351.00 | | 316 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 280.00 | 149 680.00 | | 199 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 900.00 | 151 300.00 | | 200 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 769.00 | 420 651.00 | | 517 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 900.00 | 151 300.00 | | 200 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 200.00 | 59 199.00 | | 59 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 683.00 | 11 651.00 | | 11 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 517.00 | 47 548.00 | | 47 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 199 280.00 | 199 280.00 | | 199 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |