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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 846.00 | 19 930.00 | 9 916.00 | 29 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 622.00 | 14 911.00 | 20 711.00 | 35 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 568.00 | 34 841.00 | 30 727.00 | 65 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 331.00 | 16 988.00 | 685 343.00 | 702 331.00 |
BN En cours de production de biens | | 554.00 | -554.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 513.00 | 29 644.00 | 212 869.00 | 242 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
BZ Autres créances | 562 362.00 | | 562 362.00 | 562 362.00 |
CF Disponibilités | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 608.00 | 47 187.00 | 1 493 421.00 | 1 540 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 176.00 | 82 027.00 | 1 524 149.00 | 1 606 176.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 000.00 | 81 394.00 | | -214 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 036.00 | -295 394.00 | | -294 036.00 |
DL TOTAL (I) | -497 037.00 | -203 000.00 | | -497 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 138.00 | 54 000.00 | | 55 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 418.00 | 1 230 006.00 | | 1 388 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 153.00 | 419 887.00 | | 456 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 476.00 | 148 805.00 | | 121 476.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 021 185.00 | 1 852 899.00 | | 2 021 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 149.00 | 1 649 899.00 | | 1 524 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 259.00 | 1 852 899.00 | | 1 976 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 963 653.00 | | 1 963 653.00 | 1 963 653.00 |
FG Production vendue services | 75 283.00 | | 75 283.00 | 75 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 936.00 | | 2 038 936.00 | 2 038 936.00 |
FM Production stockée | | | -18 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 267.00 | 1 985.00 | | 9 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 866.00 | 16.00 | | 16 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 866.00 | 16.00 | | 16 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 900.00 | 791.00 | | 10 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 900.00 | 791.00 | | 10 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 966.00 | -775.00 | | 5 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 185.00 | 3 093 490.00 | | 2 066 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 221.00 | 3 388 884.00 | | 2 360 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 036.00 | -295 394.00 | | -294 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 277.00 | 10 564.00 | | 24 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 277.00 | 10 564.00 | | 24 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 460.00 | 2 127.00 | 6 400.00 | 51 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 460.00 | 2 127.00 | 6 400.00 | 51 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 460.00 | 2 127.00 | 6 400.00 | 51 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 153.00 | 456 153.00 | | 456 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
UX Autres créances clients | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VB T. V. A. | 114 338.00 | 114 338.00 | | 114 338.00 |
VC Groupe et associés | 429 523.00 | 429 523.00 | | 429 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 138.00 | 10 212.00 | 44 926.00 | 55 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 418.00 | 1 388 418.00 | | 1 388 418.00 |
VP Divers | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 300.00 | 588 300.00 | | 588 300.00 |
VW T.V.A. | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 185.00 | 1 976 259.00 | 44 926.00 | 2 021 185.00 |