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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74.00 | 3.00 | 71.00 | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 841.00 | 5 452.00 | 18 389.00 | 23 841.00 |
040 Immobilisations financières | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 721.00 | 5 455.00 | 39 266.00 | 44 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
072 Créances – Autres | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 430.00 | 839.00 | 7 592.00 | 8 430.00 |
084 Disponibilités | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 987.00 | 839.00 | 51 148.00 | 51 987.00 |
110 Total général Actif | 96 708.00 | 6 294.00 | 90 415.00 | 96 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 480.00 | 62 089.00 | | 97 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 834.00 | 1 999.00 | | 1 834.00 |
230 Autres produits | 1 618.00 | 11.00 | | 1 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 932.00 | 64 100.00 | | 100 932.00 |
242 Autres charges externes. | 30 080.00 | 30 486.00 | | 30 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | 823.00 | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 400.00 | 19 035.00 | | 42 400.00 |
252 Charges sociales | 11 501.00 | 1 617.00 | | 11 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 747.00 | 562.00 | | 3 747.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 330.00 | 52 527.00 | | 89 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 602.00 | 11 573.00 | | 11 602.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | 1 345.00 | | 190.00 |
294 Charges financières | 570.00 | 274.00 | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 708.00 | | 1 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 591.00 | 10 936.00 | | 9 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 343.00 | | | 343.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 343.00 | | | 343.00 |