| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 622 913.00 | 2 039.00 | 620 875.00 | 622 913.00 |
AP Constructions | 8 585 866.00 | 1 735 501.00 | 6 850 365.00 | 8 585 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 208 779.00 | 1 737 540.00 | 7 471 240.00 | 9 208 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BZ Autres créances | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CF Disponibilités | 581 317.00 | | 581 317.00 | 581 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 578.00 | | 591 578.00 | 591 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 800 357.00 | 1 737 540.00 | 8 062 817.00 | 9 800 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 790.00 | -84 702.00 | | -67 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 573.00 | 16 911.00 | | 30 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 817 083.00 | 1 962 682.00 | | 1 817 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 867.00 | 2 694 892.00 | | 2 579 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 916 850.00 | 5 301 521.00 | | 4 916 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 764.00 | 543 756.00 | | 553 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 667.00 | 48 753.00 | | 10 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670.00 | 3 476.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 482 951.00 | 5 897 506.00 | | 5 482 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 062 817.00 | 8 592 398.00 | | 8 062 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553 764.00 | | | 553 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 702.00 | | 681 702.00 | 681 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 702.00 | | 681 702.00 | 681 702.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 599.00 | 145 599.00 | | 145 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 599.00 | 145 599.00 | | 145 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 599.00 | 145 599.00 | | 145 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 302.00 | 763 896.00 | | 827 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 729.00 | 746 985.00 | | 796 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 573.00 | 16 911.00 | | 30 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 208 779.00 | | 37 475.00 | 9 208 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 475.00 | | 9 208 779.00 | 37 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 475.00 | | 9 208 779.00 | 37 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 208 779.00 | | 37 475.00 | 9 208 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 660.00 | 550 879.00 | | 1 186 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 660.00 | 550 879.00 | | 1 186 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 869.00 | | 141 869.00 | 141 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UX Autres créances clients | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 916 696.00 | 393 737.00 | 1 665 092.00 | 4 916 696.00 |
VI Groupe et associés | 411 895.00 | 11 895.00 | 400 000.00 | 411 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 482 951.00 | 418 123.00 | 2 206 961.00 | 5 482 951.00 |