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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983.00 | 371.00 | 612.00 | 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 566.00 | 33 634.00 | 124 932.00 | 158 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 261.00 | 34 005.00 | 129 256.00 | 163 261.00 |
BT Marchandises | 91 392.00 | | 91 392.00 | 91 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 341.00 | | 1 431 341.00 | 1 431 341.00 |
BZ Autres créances | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 425 020.00 | | 425 020.00 | 425 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 473.00 | | 2 008 473.00 | 2 008 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 734.00 | 34 005.00 | 2 137 729.00 | 2 171 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 190.00 | 326 631.00 | | 339 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 244.00 | 62 558.00 | | 37 244.00 |
DL TOTAL (I) | 596 434.00 | 609 190.00 | | 596 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 929.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 929.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 610.00 | 453 473.00 | | 550 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 108.00 | 1 063 020.00 | | 867 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 581.00 | 84 527.00 | | 93 581.00 |
EA Autres dettes | 25 768.00 | 23 108.00 | | 25 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 067.00 | 1 624 127.00 | | 1 537 067.00 |
ED (V) | 4 228.00 | 70.00 | | 4 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 729.00 | 2 237 316.00 | | 2 137 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 338.00 | 1 184 484.00 | | 1 241 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 209.00 | | 145 737.00 | 21 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 685.00 | 163 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 685.00 | 159 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 497.00 | | 145 737.00 | 17 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 532.00 | 25 859.00 | 3 386.00 | 11 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 532.00 | 25 859.00 | 3 386.00 | 11 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 108.00 | 867 108.00 | | 867 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 341.00 | 1 431 341.00 | | 1 431 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 697.00 | 253 968.00 | 295 729.00 | 549 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 200.00 | | | 294 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 673.00 | 1 495 673.00 | | 1 495 673.00 |
VW T.V.A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 067.00 | 1 241 338.00 | 295 729.00 | 1 537 067.00 |