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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 5 027.00 | 2 173.00 | 7 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 682.00 | 1 380.00 | 9 302.00 | 10 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 261.00 | 19 501.00 | 23 760.00 | 43 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 597.00 | 42 477.00 | 94 120.00 | 136 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 240.00 | 68 384.00 | 169 855.00 | 238 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 147.00 | 3 449.00 | 110 698.00 | 114 147.00 |
BZ Autres créances | 117 341.00 | | 117 341.00 | 117 341.00 |
CF Disponibilités | 242 607.00 | | 242 607.00 | 242 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 946.00 | 3 449.00 | 503 497.00 | 506 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 186.00 | 71 834.00 | 673 352.00 | 745 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 235 707.00 | 161 577.00 | | 235 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 501.00 | 74 130.00 | | 27 501.00 |
DL TOTAL (I) | 296 208.00 | 268 707.00 | | 296 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 151.00 | 221 611.00 | | 130 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 594.00 | 6 807.00 | | 6 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 615.00 | 10 377.00 | | 74 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 548.00 | 150 644.00 | | 129 548.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 1 502.00 | | 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 281.00 | 27 611.00 | | 35 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 144.00 | 418 551.00 | | 377 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 352.00 | 687 257.00 | | 673 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 470.00 | 23 842.00 | 6 928.00 | 51 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | 2 864.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 928.00 | 20 978.00 | 6 928.00 | 47 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 525.00 | 132.00 | 4 207.00 | 7 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 525.00 | 132.00 | 4 207.00 | 7 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 525.00 | 132.00 | 4 207.00 | 7 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 815.00 | 74 815.00 | | 74 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 348.00 | 129 348.00 | | 129 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 151.00 | 19 371.00 | 110 780.00 | 130 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 676.00 | 234 676.00 | | 234 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 676.00 | 234 676.00 | 30 000.00 | 264 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 144.00 | 266 364.00 | 110 780.00 | 377 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |