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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 923.00 | 14 028.00 | 20 895.00 | 34 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 323.00 | 14 028.00 | 23 295.00 | 37 323.00 |
BT Marchandises | 1 278 364.00 | | 1 278 364.00 | 1 278 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 649.00 | | 315 649.00 | 315 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 386.00 | 1 904.00 | 2 732 482.00 | 2 734 386.00 |
BZ Autres créances | 537 079.00 | | 537 079.00 | 537 079.00 |
CF Disponibilités | 286 743.00 | | 286 743.00 | 286 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 152 221.00 | 1 904.00 | 5 150 317.00 | 5 152 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 544.00 | 15 932.00 | 5 173 612.00 | 5 189 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 977 648.00 | 810 150.00 | | 977 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 968.00 | 217 497.00 | | 563 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 116.00 | 1 297 148.00 | | 1 811 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 157.00 | 404 630.00 | | 270 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 185.00 | 2 491 741.00 | | 2 714 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 810.00 | 133 505.00 | | 314 810.00 |
EA Autres dettes | 63 344.00 | 9 375.00 | | 63 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 496.00 | 3 053 146.00 | | 3 362 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 612.00 | 4 350 293.00 | | 5 173 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 525 646.00 | | 12 525 646.00 | 12 525 646.00 |
FD Production vendue biens | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 558 284.00 | | 12 558 284.00 | 12 558 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 610 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 174 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 856 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 994.00 | 68 305.00 | | 187 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 610 733.00 | 8 719 927.00 | | 12 610 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 046 765.00 | 8 502 431.00 | | 12 046 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 968.00 | 217 497.00 | | 563 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 768.00 | | 9 555.00 | 27 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 368.00 | | 9 555.00 | 25 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 575.00 | 4 453.00 | | 9 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 575.00 | 4 453.00 | | 9 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 185.00 | 2 714 185.00 | | 2 714 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 810.00 | 264 810.00 | | 264 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 344.00 | 113 344.00 | | 113 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 386.00 | 2 734 386.00 | | 2 734 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 157.00 | 202 466.00 | 67 691.00 | 270 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 472.00 | | | 134 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 080.00 | 537 080.00 | | 537 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 466.00 | 3 271 466.00 | | 3 271 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 496.00 | 3 294 805.00 | 67 691.00 | 3 362 496.00 |