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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 533 000.00 | | 1 533 000.00 | 1 533 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 887.00 | 182 931.00 | 16 955.00 | 199 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 114.00 | 186 159.00 | 1 549 955.00 | 1 736 114.00 |
BT Marchandises | 215 906.00 | | 215 906.00 | 215 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
BZ Autres créances | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
CF Disponibilités | 595 675.00 | | 595 675.00 | 595 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 435.00 | | 864 435.00 | 864 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 549.00 | 186 159.00 | 2 414 390.00 | 2 600 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 061 446.00 | 700 836.00 | | 1 061 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 854.00 | 360 611.00 | | 327 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 801.00 | 1 123 946.00 | | 1 451 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 049.00 | 770 912.00 | | 634 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 721 100.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 190.00 | 265 108.00 | | 244 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 257.00 | 112 580.00 | | 58 257.00 |
EA Autres dettes | 25 720.00 | 31 916.00 | | 25 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 589.00 | 1 901 616.00 | | 962 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 390.00 | 3 025 563.00 | | 2 414 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 768.00 | 1 267 567.00 | | 467 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 138.00 | | 3 976.00 | 1 732 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 000.00 | | | 1 533 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 138.00 | | 3 976.00 | 199 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 189.00 | 19 970.00 | | 166 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 189.00 | 19 970.00 | | 166 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 190.00 | 244 190.00 | | 244 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
UX Autres créances clients | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 049.00 | 139 228.00 | 494 821.00 | 634 049.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 863.00 | | | 136 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
VW T.V.A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 589.00 | 467 768.00 | 494 821.00 | 962 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |