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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 237 219.00 | 69 130.00 | 168 089.00 | 237 219.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 328.00 | 69 130.00 | 168 198.00 | 237 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
072 Créances – Autres | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
084 Disponibilités | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
110 Total général Actif | 259 278.00 | 69 130.00 | 190 148.00 | 259 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 476.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 077.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179.00 | | | 179.00 |
214 Production vendue de biens – France | 356 564.00 | | | 356 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 799.00 | | | 362 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147.00 | | | 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
242 Autres charges externes. | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 991.00 | | | -8 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
252 Charges sociales | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
262 Autres charges | 593.00 | | | 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 233.00 | | | 333 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 349.00 | | | 349.00 |
294 Charges financières | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 375.00 | | | 233 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |