| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 746.00 | 49 230.00 | 5 516.00 | 54 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 746.00 | 49 230.00 | 129 516.00 | 178 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
084 Disponibilités | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 413.00 | | 106 413.00 | 106 413.00 |
110 Total général Actif | 285 160.00 | 49 230.00 | 235 929.00 | 285 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 585.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 174.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 711.00 | 115 372.00 | | 133 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 697.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 820.00 | 116 069.00 | | 137 820.00 |
242 Autres charges externes. | 40 666.00 | 35 742.00 | | 40 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | 1 088.00 | | 3 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 902.00 | 30 400.00 | | 45 902.00 |
252 Charges sociales | 8 601.00 | 5 787.00 | | 8 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 587.00 | 9 153.00 | | 7 587.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 1 197.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 955.00 | 83 368.00 | | 105 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 864.00 | 32 701.00 | | 31 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 254.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 689.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 128.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 3 161.00 | | 2 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 585.00 | 28 977.00 | | 29 585.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 947.00 | | | 177 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 642.00 | | | 2 642.00 |