| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265 252.00 | 905 557.00 | 1 359 695.00 | 2 265 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770 285.00 | | 770 285.00 | 770 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 663.00 | 57 714.00 | 32 948.00 | 90 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 631.00 | 963 271.00 | 2 222 360.00 | 3 185 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
BZ Autres créances | 87 514.00 | | 87 514.00 | 87 514.00 |
CF Disponibilités | 171 437.00 | | 171 437.00 | 171 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 958.00 | | 291 958.00 | 291 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 589.00 | 963 271.00 | 2 514 318.00 | 3 477 589.00 |
CU Autres participations | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 455.00 | | 1 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 636 445.00 | 1 459 513.00 | | 2 636 445.00 |
DH Report à nouveau | -1 684 489.00 | -1 025 967.00 | | -1 684 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 171 149.00 | -658 522.00 | | -1 171 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 750.00 | 239 250.00 | | 213 750.00 |
DL TOTAL (I) | -3 743.00 | 15 729.00 | | -3 743.00 |
DN Avances conditionnées | 569 973.00 | 634 259.00 | | 569 973.00 |
DO TOTAL (II) | 569 973.00 | 634 259.00 | | 569 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 115.00 | 604 967.00 | | 1 029 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 229.00 | 1 061 574.00 | | 649 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 324.00 | 36 883.00 | | 97 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 325.00 | 90 018.00 | | 136 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 895.00 | 39 405.00 | | 34 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 088.00 | 1 832 849.00 | | 1 948 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 318.00 | 2 482 837.00 | | 2 514 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 088.00 | 1 136 120.00 | | 1 948 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 222.00 | 4 967.00 | | 21 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 289 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | 900 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 498.00 | |
GE Autres charges | | | 27 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 213 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 517.00 | 45 500.00 | | 42 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 992.00 | 945 194.00 | | 1 252 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 142.00 | 1 603 716.00 | | 2 424 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 171 149.00 | -658 522.00 | | -1 171 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 304.00 | | 1 944 796.00 | 2 300 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 064.00 | 59 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059 469.00 | 3 185 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030 405.00 | 3 035 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135 232.00 | | 1 930 710.00 | 2 135 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 576.00 | | 14 087.00 | 76 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 496.00 | | | 88 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 773.00 | 437 498.00 | 963 271.00 | 525 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 327.00 | 420 230.00 | 905 557.00 | 485 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 446.00 | 17 269.00 | 57 714.00 | 40 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 324.00 | 97 324.00 | | 97 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 325.00 | 136 325.00 | | 136 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 421.00 | 571 421.00 | | 571 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
UX Autres créances clients | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 893.00 | 1 007 893.00 | | 1 007 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 514.00 | 87 514.00 | | 87 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 616.00 | 119 321.00 | 58 295.00 | 177 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 088.00 | 1 948 088.00 | | 1 948 088.00 |